鏄撴柟杈炬爣鏅500鎸囨暟浜烘皯甯佷唤棰(QDII-LOF)锛2020骞寸4瀛e害鎶ュ憡

 2021-09-28    admin

鏄撴柟杈炬爣鏅 500 鎸囨暟璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾锛圠OF锛        2020 骞寸 4 瀛e害鎶ュ憡                  2020 骞 12 鏈 31 鏃        鍩洪噾绠$悊浜猴細鏄撴柟杈惧熀閲戠$悊鏈夐檺鍏鍙        鍩洪噾鎵樼′汉锛氫腑鍥藉缓璁鹃摱琛岃偂浠芥湁闄愬叕鍙        鎶ュ憡閫佸嚭鏃ユ湡锛氫簩锟斤拷浜屼竴骞翠竴鏈堜簩鍗佷竴鏃                            搂1  閲嶈佹彁绀  鍩洪噾绠$悊浜虹殑钁d簨浼氬強钁d簨淇濊瘉鏈鎶ュ憡鎵杞借祫鏂欎笉瀛樺湪铏氬亣璁拌浇銆佽瀵兼ч檲杩版垨閲嶅ぇ閬楁紡锛屽苟瀵瑰叾鍐呭圭殑鐪熷疄鎬с佸噯纭鎬у拰瀹屾暣鎬ф壙鎷呬釜鍒鍙婅繛甯﹁矗浠汇  鍩洪噾鎵樼′汉涓鍥藉缓璁鹃摱琛岃偂浠芥湁闄愬叕鍙告牴鎹鏈鍩洪噾鍚堝悓瑙勫畾锛屼簬 2021 骞 1鏈 19 鏃ュ嶆牳浜嗘湰鎶ュ憡涓鐨勮储鍔℃寚鏍囥佸噣鍊艰〃鐜板拰鎶曡祫缁勫悎鎶ュ憡绛夊唴瀹癸紝淇濊瘉澶嶆牳鍐呭逛笉瀛樺湪铏氬亣璁拌浇銆佽瀵兼ч檲杩版垨鑰呴噸澶ч仐婕忋  鍩洪噾绠$悊浜烘壙璇轰互璇氬疄淇$敤銆佸嫟鍕夊敖璐g殑鍘熷垯绠$悊鍜岃繍鐢ㄥ熀閲戣祫浜э紝浣嗕笉淇濊瘉鍩洪噾涓瀹氱泩鍒┿  鍩洪噾鐨勮繃寰涓氱哗骞朵笉浠h〃鍏舵湭鏉ヨ〃鐜般傛姇璧勬湁椋庨櫓锛屾姇璧勮呭湪浣滃嚭鎶曡祫鍐崇瓥鍓嶅簲浠旂粏闃呰绘湰鍩洪噾鐨勬嫑鍕熻存槑涔︺  鏈鎶ュ憡涓璐㈠姟璧勬枡鏈缁忓¤°  鏈鎶ュ憡鏈熻嚜 2020 骞 10 鏈 1 鏃ヨ捣鑷 12 鏈 31 鏃ユ銆                          搂2  鍩洪噾浜у搧姒傚喌 鍩洪噾绠绉                鏄撴柟杈炬爣鏅 500 鎸囨暟锛圦DII-LOF锛 鍦哄唴绠绉                鏍囨櫘 500 鍩洪噾涓讳唬鐮              161125 浜ゆ槗浠g爜                161125 鍩洪噾杩愪綔鏂瑰紡            濂戠害鍨嬨佷笂甯傚紑鏀惧紡锛圠OF锛 鍩洪噾鍚堝悓鐢熸晥鏃          2016 骞 12 鏈 2 鏃 鎶ュ憡鏈熸湯鍩洪噾浠介濇婚    211,864,079.23 浠                        绱у瘑璺熻釜涓氱哗姣旇緝鍩哄噯锛岃拷姹傝窡韪鍋忕诲害鍙婅窡韪 鎶曡祫鐩鏍                        璇宸鐨勬渶灏忓寲銆                        鏈鍩洪噾涓昏侀噰鐢ㄥ畬鍏ㄥ嶅埗娉曡繘琛屾姇璧勶紝鍗冲弬鑰冩爣                        鐨勬寚鏁扮殑鎴愪唤鑲$粍鎴愬強鏉冮噸鏋勫缓鑲$エ鎶曡祫缁勫悎锛 鎶曡祫绛栫暐                        骞舵牴鎹鏍囩殑鎸囨暟鐨勬垚浠借偂缁勬垚鍙婃潈閲嶅彉鍔ㄥ硅偂绁                        鎶曡祫缁勫悎杩涜岀浉搴旇皟鏁达紝鍔涗簤灏嗗勾鍖栬窡韪璇宸鎺                        鍒跺湪 4%浠ュ唴锛屾棩璺熻釜鍋忕诲害缁濆瑰肩殑骞冲潎鍊兼帶鍒                        鍦 0.35%浠ュ唴锛屼富瑕佹姇璧勭瓥鐣ュ寘鎷璧勪骇閰嶇疆绛栫暐銆                        鏉冪泭绫诲搧绉嶆姇璧勭瓥鐣ャ佸浐瀹氭敹鐩婂搧绉嶅拰璐у竵甯傚満                        宸ュ叿鎶曡祫绛栫暐銆侀噾铻嶈嶇敓鍝佹姇璧勭瓥鐣ョ瓑銆 涓氱哗姣旇緝鍩哄噯            鏍囨櫘 500 鎸囨暟鏀剁泭鐜囷紙浣跨敤浼板兼眹鐜囨姌绠楋級脳95%+                        娲绘湡瀛樻惧埄鐜囷紙绋庡悗锛壝5%                        鏈鍩洪噾灞炶偂绁ㄦ寚鏁板熀閲戯紝棰勬湡椋庨櫓涓庢敹鐩婃按骞抽珮                        浜庢贩鍚堝熀閲戙佸哄埜鍩洪噾涓庤揣甯佸競鍦哄熀閲戙傛湰鍩洪噾                        涓昏侀噰鐢ㄧ粍鍚堝嶅埗绛栫暐鍜岄傚綋鐨勬浛浠fх瓥鐣ュ疄鐜 椋庨櫓鏀剁泭鐗瑰緛            瀵规爣鐨勬寚鏁扮殑绱у瘑璺熻釜锛屽叿鏈変笌鏍囩殑鎸囨暟鐩镐技鐨                        椋庨櫓鏀剁泭鐗瑰緛銆                        鏈鍩洪噾涓昏佹姇璧勭編鍥借瘉鍒稿競鍦猴紝闇鎵挎媴姹囩巼椋庨櫓                        浠ュ強澧冨栧競鍦虹殑椋庨櫓銆 鍩洪噾绠$悊浜              鏄撴柟杈惧熀閲戠$悊鏈夐檺鍏鍙 鍩洪噾鎵樼′汉              涓鍥藉缓璁鹃摱琛岃偂浠芥湁闄愬叕鍙                        鑻辨枃鍚嶇О锛氭棤 澧冨栨姇璧勯【闂                        涓鏂囧悕绉帮細鏃                        鑻辨枃鍚嶇О锛歋tate Street Bank and Trust Company 澧冨栬祫浜ф墭绠′汉                        涓鏂囧悕绉帮細 閬撳瘜閾惰  娉锛氭槗鏂硅揪鏍囨櫘 500 鎸囨暟锛圦DII-LOF锛夊惈浜烘皯甯佷唤棰濓紙浠介濅唬鐮侊細161125锛夊強缇庡厓鐜版眹浠介濓紙浠介濅唬鐮侊細003718锛夛紝浜ゆ槗浠g爜浠呭垪绀轰汉姘戝竵浠介濅唬鐮併                  搂3  涓昏佽储鍔℃寚鏍囧拰鍩洪噾鍑鍊艰〃鐜3.1 涓昏佽储鍔℃寚鏍                                                      鍗曚綅锛氫汉姘戝竵鍏                                              鎶ュ憡鏈        涓昏佽储鍔℃寚鏍                                (2020 骞 10 鏈 1 鏃-2020 骞 12 鏈 31 鏃) 1.鏈鏈熷凡瀹炵幇鏀剁泭                                        5,973,113.34 2.鏈鏈熷埄娑                                              21,155,236.23 3.鍔犳潈骞冲潎鍩洪噾浠介濇湰鏈熷埄娑                                    0.0934 4.鏈熸湯鍩洪噾璧勪骇鍑鍊                                    324,168,665.52 5.鏈熸湯鍩洪噾浠介濆噣鍊                                            1.5301  娉锛1.鎵杩板熀閲戜笟缁╂寚鏍囦笉鍖呮嫭鎸佹湁浜鸿よ喘鎴栦氦鏄撳熀閲戠殑鍚勯」璐圭敤锛岃″叆璐圭敤鍚庡疄闄呮敹鐩婃按骞宠佷綆浜庢墍鍒楁暟瀛椼  2.鏈鏈熷凡瀹炵幇鏀剁泭鎸囧熀閲戞湰鏈熷埄鎭鏀跺叆銆佹姇璧勬敹鐩娿佸叾浠栨敹鍏ワ紙涓嶅惈鍏鍏佷环鍊煎彉鍔ㄦ敹鐩婏級鎵i櫎鐩稿叧璐圭敤鍚庣殑浣欓濓紝鏈鏈熷埄娑︿负鏈鏈熷凡瀹炵幇鏀剁泭鍔犱笂鏈鏈熷叕鍏佷环鍊煎彉鍔ㄦ敹鐩娿3.2 鍩洪噾鍑鍊艰〃鐜3.2.1鏈鎶ュ憡鏈熷熀閲戜唤棰濆噣鍊煎為暱鐜囧強鍏朵笌鍚屾湡涓氱哗姣旇緝鍩哄噯鏀剁泭鐜囩殑姣旇緝                                          涓氱哗姣                                涓氱哗姣                      鍑鍊煎            杈冨熀鍑            鍑鍊煎            杈冨熀鍑  闃舵              闀跨巼鏍            鏀剁泭鐜    鈶-鈶    鈶-鈶            闀跨巼鈶            鏀剁泭鐜                      鍑嗗樊鈶            鏍囧噯宸                                  鈶                                            鈶 杩囧幓涓変釜    6.55%    0.98%    6.67%    0.98%    -0.12%    0.00% 鏈 杩囧幓鍏涓    10.81%  1.00%    11.09%    1.00%    -0.28%    0.00% 鏈 杩囧幓涓骞    7.04%    2.16%    8.61%    2.09%    -1.57%    0.07% 杩囧幓涓夊勾    39.07%  1.47%    38.55%    1.43%    0.52%    0.04% 杩囧幓浜斿勾      -        -        -        -        -        - 鑷鍩洪噾鍚 鍚岀敓鏁堣捣    53.01%  1.28%    59.09%    1.25%    -6.08%    0.03% 鑷充粖3.2.2  鑷鍩洪噾鍚堝悓鐢熸晥浠ユ潵鍩洪噾绱璁′唤棰濆噣鍊煎為暱鐜囧彉鍔ㄥ強鍏朵笌鍚屾湡涓氱哗姣旇緝鍩哄噯鏀剁泭鐜囧彉鍔ㄧ殑姣旇緝              鏄撴柟杈炬爣鏅 500 鎸囨暟璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾锛圠OF锛        绱璁″噣鍊煎為暱鐜囦笌涓氱哗姣旇緝鍩哄噯鏀剁泭鐜囩殑鍘嗗彶璧板娍瀵规瘮鍥                (2016 骞 12 鏈 2 鏃ヨ嚦 2020 骞 12 鏈 31 鏃)    娉锛1.鏈鍩洪噾鐨勪笟缁╂瘮杈冨熀鍑嗗凡缁忚浆鎹涓轰互浜烘皯甯佽′环銆    2.鑷鍩洪噾鍚堝悓鐢熸晥鑷虫姤鍛婃湡鏈锛屽熀閲戜唤棰濆噣鍊煎為暱鐜囦负 53.01% 锛屽悓鏈熶笟缁 姣旇緝鍩哄噯鏀剁泭鐜囦负 59.09%銆                            搂4  绠$悊浜烘姤鍛 4.1鍩洪噾缁忕悊锛堟垨鍩洪噾缁忕悊灏忕粍锛夌畝浠                                  浠绘湰鍩洪噾鐨勫熀閲戠粡鐞  璇佸埜 濮撳悕            鑱屽姟                    鏈熼檺          浠庝笟    璇存槑                                  浠昏亴鏃ユ湡  绂讳换鏃ユ湡  骞撮檺      鏈鍩洪噾鐨勫熀閲戠粡鐞嗐佹槗鏂硅揪涓                              鏂板姞鍧$睄锛      璇侀欐腐璇佸埜鎶曡祫涓婚樹氦鏄撳瀷                              纭 澹 鐮 绌      寮鏀惧紡鎸囨暟璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾鐨                              鐢燂紝鍏锋湁鍩      鍩洪噾缁忕悊銆佹槗鏂硅揪鏃ュ叴璧勭℃棩                              閲 浠 涓 璧      缁 225 浜ゆ槗鍨嬪紑鏀惧紡鎸囨暟璇                              鏍笺傛浘浠荤殗 FAN  鍒告姇璧勫熀閲戯紙QDII锛夌殑鍩洪噾缁                              瀹跺姞鎷垮ぇ閾BING  鐞嗐佹槗鏂硅揪 MSCI 涓鍥 A 鑲″浗  2017-03-2      -      15 骞  琛屾墭绠¢儴鏍 锛堣寖  闄呴氫氦鏄撳瀷寮鏀惧紡鎸囨暟璇佸埜      5                      绠椾笓鍛橈紝缇 鍐帮級  鎶曡祫鍩洪噾鍙戣捣寮忚仈鎺ュ熀閲戠殑                              鍥介亾瀵岄泦鍥      鍩洪噾缁忕悊銆佹槗鏂硅揪涓璇佹捣澶栦腑                              涓鍙颁氦鏄撴敮      鍥戒簰鑱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